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SAP系统各模块年结操作步骤指南
（截至2025年3月11日最新实践）
一、年结前准备工作
1、数据备份与完整性检查
使用事务代码RZ10/RZ11执行全系统备份，确保年结操作可回滚。
核对总账、应收应付、库存等核心模块数据，清理未完成业务（如未清采购订单、未记账发票）。
2、系统配置更新
凭证号码范围：通过事务代码FBN1维护新年度会计凭证号段，并复制至新公司代码（OBH2/OBH1）。
会计期间：打开新年度财务期间（OB52），关闭旧年度期间。
汇率维护：更新新年度汇率（OB08），确保外币评估准确性。
二、核心模块年结步骤
1. 财务会计（FI）模块
总账科目余额结转
事务代码：FAGLGVTR
操作：测试运行后正式结转损益类科目至“未分配利润”，资产负债表科目余额结转至新年度。
关键检查：核对总账年初余额与上年年末余额一致性。
应收/应付余额结转
事务代码：F.07
操作：勾选客户/供应商，测试运行后正式结转往来余额至新年度。
固定资产年结
年度变更：事务代码AJRW，后台执行打开新资产年度。
年度结算：事务代码AJAB，关闭旧资产年度，防止误操作。
2. 成本控制（CO）模块
主数据有效期维护
检查成本中心（KS13）、成本要素（KA23）、作业类型（KL03）的有效期，延长至新年度。
利润中心（KE53）版本期间需同步更新。
利润中心余额结转
事务代码：2KES
操作：测试运行后结转实际过账数据至新年度。
3. 资产管理（AM）模块
资产年度变更与结算
AJRW：后台执行打开新资产年度。
AJAB：后台执行关闭旧年度，确保折旧等操作限制在有效年度
4. 物料管理（MM）模块
库存与价格重估
运行事务代码MR22调整物料价格，执行MI07过账实物盘点差异
关闭库存期间（MMPV/MMRV），确保新年度采购与销售正常开账。
采购与销售数据清理
处理未清GR/IR科目（F.13），核销未完成订单。
5. 销售与分销（SD）模块
发票与订单清理
使用事务代码VF04检查未开票发货单，SD8处理已发货未开票业务。
维护新年度客户/供应商主数据，确保税率与合同条款更新。
6. 生产计划（PP）模块
周期性任务处理
运行事务代码AFAB完成生产订单结算，关闭旧生产版本。
检查维护新年度BOM与工艺路线，避免版本冲突。
三、年结后验证与收尾
1、跨模块数据一致性检查
对比总账（FAGL03）与应收应付（FBL3N）的资产负债表数据。
验证资产折旧（AFAB）与成本中心费用分摊准确性。
2、权限与配置回滚
回收年结期间临时开放的高级权限，恢复标准审批流程。
删除或归档测试数据，避免干扰新年度业务。
3、系统日志与报
生成年结执行报告（如S_ALR_87012284），记录关键操作与异常
使用事务代码SCC4检查后台作业完成状态。
四、扩展注意事项
双账期设置：通过OB52打开13-16特殊期间，用于审计调整或政策追溯。
投资管理（IM）：若启用，需执行预算结转（CJCO/CJCF）与承诺结转（CJCF）。
SAP S/4 HANA差异：部分功能（如总账模拟）需通过事务代码FAGL_FC_VAL处理外币评估。
资产年结：FAA_CMP
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