以下是 SAP系统中公司间销售订单（Intercompany Sales Order） 的详细配置和前台操作流程说明，涵盖核心配置步骤、业务流程和关键注意事项：
一、公司间销售订单的定义
· 核心场景：同一集团内的不同法人实体（如子公司、分公司）之间的销售交易，例如：
o 子公司A向子公司B销售原材料。
o 总公司与分公司的内部交易。
· 特点：
o 买卖双方均为同一集团内的独立法人。
o 需满足集团内部转移定价（Transfer Pricing）要求。
o 财务结算通过应收/应付账款完成，而非直接现金流动。
二、后台配置步骤
1. 公司代码与合作伙伴功能配置
**(1) 定义公司间合作伙伴关系**
· 事务码：SPRO → 路径 SAP Customizing → Sales and Distribution → **合作伙伴管理 → **Define Partner Functions。
· 配置项：
o Ship To Party：实际收货方的公司代码（如子公司B）。
o Bill To Party：开票方的公司代码（如子公司A）。
o Payer Party：付款方的公司代码（可能与Bill To不同）。
**(2) 合作伙伴功能扩展**
· 事务码：SPRO → 路径 SAP Customizing → Sales and Distribution → **合作伙伴功能 → **Enhance Partner Functions。
· 示例：
定义合作伙伴功能 ZINTERCOMPANY，关联公司间交易逻辑。
2. 销售流程配置
**(1) 定义公司间销售流程**
· 事务码：SPRO → 路径 SAP Customizing → Sales and Distribution → **Sales Processes → **Define Sales Processes。
· 配置项：
o 选择包含 公司间交货 和 开票 的流程（如 ORDE → WE → INVO）。
**(2) 设置订单类型**
· 事务码：SPRO → 路径 SAP Customizing → Sales and Distribution → **Order → **Define Order Types。
· 示例：
o 定义订单类型 ZICCO 专用于公司间销售。
3. 定价与转移定价配置
**(1) 转移定价规则**
· 事务码：OBBH → 定义公司间交易的定价策略（如成本加成、市场价格）。
· 示例：
定义定价条件 ZTPC，用于公司间销售订单的自动定价。
**(2) 税务配置**
· 事务码：OBBH → 设置公司间交易的增值税（VAT）处理规则（如免税或零税率）。
4. 物料主数据配置
**(1) 公司间销售标识**
· 事务码：MM01 → 进入物料主数据的 “销售视图” → 勾选 “Intercompany Sales” 标志。
· 示例：
物料编号：MAT1公司间销售：是
三、前台业务操作流程
1. 创建销售订单
· 事务码：VA01
o 关键字段：
o 订单类型：选择公司间专用类型（如 ZICCO）。
o 合作伙伴功能：
o Ship To: 目标公司代码（如 B）。
o Bill To: 发票开票方公司代码（如 A）。
o 定价条件：自动填充转移定价条件（如 ZTPC）。
2. 交货操作
· 事务码：VL01
o 关键步骤：
1. 填写实际收货方地址（子公司B的地址）。
2. 检查库存是否可满足交货需求。
3. 生成交货单并确认过账。
3. 开票操作
· 事务码：FB01 或自动开票
o 关键字段：
o 开票方：子公司A的财务科目。
o 税码：根据公司间协议设置（如免税或特定税率）。
o 示例：
财务凭证：借方：子公司B的应付账款（科目 411000）
贷方：子公司A的其他业务收入（科目 604000）
4. 结算与对账
**(1) 应收账款管理**
· 事务码：F110
o 生成子公司A的应收账款凭证（借方：银行存款；贷方：内部应收）。
**(2) 应付账款管理**
· 事务码：F410
o 子公司B通过应付账款支付货款（借方：应付账款；贷方：银行存款）。
四、关键注意事项
1. 权限控制：
o 限制非授权用户修改公司间合作伙伴配置（通过角色 SAP_BR_ICOMM_ADMIN）。
2. 数据一致性：
o 确保销售订单、交货单、发票的 公司代码 和 合作伙伴功能 严格匹配。
3. 审计与合规：
o 保留完整的交易记录（可通过事务码 MB5B 或 FI30 查询）。
o 验证转移定价是否符合当地税法要求。
4. 错误处理：
o 常见错误如 合作伙伴功能缺失 或 定价条件未激活，需通过事务码 VA02 或 VL02 更正。
五、扩展场景
· 跨国公司间交易：通过配置多币种和外汇评估规则处理汇率波动。
· 自动对账：使用SAP F110与总账集成，自动生成财务凭证。
· 集团合并报表：通过内部交易抵消（Elimination）调整合并报表数据。
