SAP固定资产期初导入方法

阳光普照SAP技术 2025-02-20 14:37:30 198阅读举报

1、固定资产期初导入前提

1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。

1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。

2、固资导入的时点：

固资的切换时点一般在年底或年中。年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。

2.1、年底切换（12月31日）

比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017年12月份。

一般资产：

在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。

对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。

在建工程：

对于在建工程，只有累计余额，事务为900，资本化日期为灰色，系统默认2018.01.01。在建工程的资本化日期为2017.12.31。

2.2年中切换

年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日，结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。

集数据注意事项：

往年资产

就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值，本年折旧等部分，

具体见下图：

具体结果见下图：

当年资产

对于当年资产，就是资本化日期是当年的，数据收集要分资产购置金额，资产减值，本年折旧等部分，

具体见下图：

导入后结果如下图：

在建工程

对于在建工程，只有累计余额，全部作为当年资产导入，事务为100，资本化日期为2018.02.28。

具体结果如下图：

3、资产的数据导入顺序

3.1 导入之前先检查相关配置（可以开账期AJRW）

3.2 通过lsmw批量导入固资主数据

3.3 运行ABST2 检查导入的固资的各种科目余额是否和总账科目一致。

3.4 如果不一致，检查原因，如果一致，执行OASV导入总账科目余额，过账日期为切换时间，凭证类型为AA，注意填入利润中心。

3.5 如果是年末结转的，做资产年末结算，AJAB

4、常见问题处理

4.1、 E698 SYST: 异常终止(ANLB-LGJAN 1 不等于 ANLC-GJAHR 2) 资产 1010INTERN-0000100003。

SYST: Abnormal termination(ANLB-LGJAN not equal to ANLC-GJAHR) Asset #

解答：可以通过AJRW 打开新的账期来实现。

4.2、只有在结算会计年度中才允许最后一日的转账

这种情况一般在年末切换的时候才出现（如2017.12.31），用OAAQ检查结算年份，如果是2016，用AJAB关闭2017。年末切换所有的资产都计入累计购置值和累计折旧，不用输入一般折旧。也就是看不到2017年的过账值。

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作者：阳光普照
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